华安中证电子50ETF发起式联接基金财报解读：份额增长120%，净资产激增178%，净利润422万，管理费6185元
来源：新浪基金∞工作室
华安中证电子50ETF发起式联接基金2024年年报已发布，各项关键数据变动显著。报告期内，基金份额总额从14,923,811.57份增长至32,999,750.46份，增幅达120%；净资产合计由13,400,705.39元激增至37,258,745.43元，增长率为178%；净利润实现4,224,680.50元；当期发生的基金应支付的管理费为6,185.63元。这些数据反映出该基金在过去一年的显著扩张与盈利表现，值得投资者深入剖析。
主要财务指标：盈利显著，净值增长可观
本期利润大幅增长
华安中证电子50ETF发起式联接基金在2024年业绩亮眼，A类份额本期利润为3,438,905.99元，C类份额为785,774.51元。相比2023年，A类份额从80,188.55元增长至3,438,905.99元，C类份额从187,612.62元增长至785,774.51元，增长幅度惊人。这主要得益于市场环境及投资策略的有效实施。
| 年份 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 华安中证电子50ETF发起式联接C |
|---|---|---|
| 2023年 | 80,188.55元 | 187,612.62元 |
| 2024年 | 3,438,905.99元 | 785,774.51元 |
净值表现出色
2024年，A类份额净值增长率为25.93%，C类份额为25.68%，同期业绩比较基准增长率均为26.27%。自基金合同生效起至今，A类份额累计净值增长率为13.16%，C类份额为12.58%。这表明基金紧密跟踪业绩比较基准，有效实现了投资目标。
| 份额类别 | 2024年净值增长率 | 自基金合同生效起至今累计净值增长率 | 同期业绩比较基准增长率（2024年） |
|---|---|---|---|
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 25.93% | 13.16% | 26.27% |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 25.68% | 12.58% | 26.27% |
投资策略与业绩：紧跟市场趋势，把握行业机遇
投资策略贴合市场
2024年国内经济与市场波动，但整体上行。电子行业受益于人工智能与政策支持表现强劲，中证电子50指数上涨27.45%。本基金采取完全复制法跟踪指数，根据成份股及权重变动调整，有效控制跟踪误差与偏离度。
业绩表现符合预期
截至2024年12月31日，A类份额净值1.1316元，C类份额净值1.1258元。A类份额净值增长率25.93%，C类份额25.68%，与业绩比较基准增长率26.27%接近，表明基金精准跟踪指数，实现预期收益。
管理人运作：合规稳健，积极展望
合规运作与公平交易
报告期内，基金管理人严格遵守法规与合同，诚信勤勉管理资产，未出现违法违规。公平交易制度执行良好，未发现异常交易，保障投资者公平权益。
宏观展望与策略坚持
管理人认为人工智能将继续推动电子行业发展，提升估值空间。未来将坚持拟合基金回报与指数，降低跟踪误差，为投资者提供稳定回报。
费用与成本：管理费稳定，托管费合理
管理费与托管费
2024年，基金应支付的管理费为6,185.63元，相比2023年的4,336.10元有所增加；托管费为1,236.95元，较2023年的867.28元上升。这与基金资产规模增长相关，体现成本控制在合理范围。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的管理费 | 当期发生的基金应支付的托管费 |
|---|---|---|
| 2023年 | 4,336.10元 | 867.28元 |
| 2024年 | 6,185.63元 | 1,236.95元 |
其他费用
销售服务费2024年为8,634.56元，2023年为6,232.24元。其他费用如审计费、信息披露费等，2024年共计16,444.22元，2023年为61,295.29元，2024年大幅下降，主要源于审计费用的减少。
投资组合：聚焦目标ETF，资产配置稳定
资产组合结构
期末基金资产组合中，基金投资占比最大，为34,596,055.53元，占基金总资产78.30%，全部为华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金。银行存款和结算备付金合计8,751,033.91元，占19.81%；其他各项资产838,834.64元，占1.90%。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 34,596,055.53 | 78.30% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8,751,033.91 | 19.81% |
| 其他各项资产 | 838,834.64 | 1.90% |
股票与债券投资
本报告期末未持有股票与债券投资，符合基金紧密跟踪指数的投资策略，集中投资目标ETF以实现指数复制。
份额持有人与变动：机构个人共持，份额显著增长
持有人结构
期末基金份额持有人户数为2,281户，机构投资者持有10,000,000.00份，占比30.30%；个人投资者持有22,999,750.46份，占比69.70%。A类份额中，机构投资者持有10,000,000.00份，占53.65%；C类份额全部由个人投资者持有。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 机构投资者 | 个人投资者 |
|---|---|---|---|
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 1,286 | 持有份额10,000,000.00份，占比53.65% | 持有份额8,638,153.40份，占比46.35% |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 995 | 0.00份，占比0.00% | 持有份额14,361,597.06份，占比100.00% |
| 合计 | 2,281 | 持有份额10,000,000.00份，占比30.30% | 持有份额22,999,750.46份，占比69.70% |
份额变动
本报告期内，华安中证电子50ETF发起式联接A申购份额24,261,686.56份，赎回份额16,982,045.43份；C类份额申购30,828,238.28份，赎回20,031,940.52份。总份额从期初14,923,811.57份增长至32,999,750.46份，增长120%，显示出投资者对基金的青睐。
| 项目 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 华安中证电子50ETF发起式联接C |
|---|---|---|
| 本报告期期初基金份额总额 | 11,358,512.27份 | 3,565,299.30份 |
| 本报告期基金总申购份额 | 24,261,686.56份 | 30,828,238.28份 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 16,982,045.43份 | 20,031,940.52份 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 18,638,153.40份 | 14,361,597.06份 |
华安中证电子50ETF发起式联接基金在2024年凭借精准的投资策略、稳健的管理运作，实现了规模与业绩的双增长。然而，投资者仍需关注市场波动及单一投资者大额赎回带来的风险。未来，基金能否持续把握行业机遇，保持良好业绩，值得密切关注。
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